预算执行分析 · 财务 / 会计
用 AI 智能体做这件事
预算执行率要和实际支出口径对得上才准。先声明你们的预算科目口径、实际支出的归集范围，以及是否含在途 / 未报销。这页算每个科目的执行率，找出超支和进度异常的科目，输出差异表和控制建议。
你需要准备
- 各部门的年度预算（按科目）与实际支出数据
- 你们的预算科目口径与实际支出归集范围（含不含在途、未报销，缺的标【需确认】）
- 时间进度基准（本月 / 本季，用于判断进度是否异常）
- 各部门名称（避免科目归错）
怎么做
- 声明预算科目口径与实际支出口径
- 把预算与实际数据按同一科目对齐
- 粘贴提示词，计算执行率并找异常科目
- 人工复核执行率与异常科目后再定控制措施
一句话提示词
这是今年各部门的年度预算和本月实际支出（预算科目与实际支出口径是【说明，含不含在途 / 未报销】）：帮我计算每个科目的预算执行率（计算需人工复核），找出超支和进度明显异常的科目（属 AI 归纳、需人工判断），分析可能的原因并输出一张差异表和 3 条费用控制建议（建议属 AI 归纳、需人工判断）；缺失处标【待补】、口径未定处标【需确认】，不要编造。
它会交付什么
- 各科目的预算执行率与差异表（计算需人工复核）
- 超支与进度明显异常的科目清单（属 AI 归纳，需人工判断）
- 3 条费用控制建议（属 AI 归纳，需人工判断）
效果示例
输入 6 个部门的预算与本月实际支出 → 输出执行率差异表；「市场推广费」已用掉年度预算的 7 成，被标为进度异常，并给出控费建议。（示例为示意，计算需人工复核，异常与建议属 AI 归纳、需人工判断）
常见问题
会不会替部门编预算数？
不会。只按你给的预算与实际数据算，缺的科目标【需确认】。
一次分析几个部门？
建议一次 5–10 个部门或一个期间，范围太大先分部门做。
明细里带员工信息要注意什么？
若明细含员工姓名或报销人，先去掉个人标识再汇总，避免个人信息外流。
执行率高就是异常吗？
不一定，要看进度基准；它只标注异常，是否调整由你判断。