月度财务简报 · 财务 / 会计
用 AI 智能体做这件事
给领导看的简报要先对齐口径：收入确认方式、成本归集范围、费用是否含分摊。先声明你们的核算口径与对比基期，否则「相比上月」的变化会算错。这页把收入、成本、费用写成一页不超过 5 条的简报。
你需要准备
- 你们的核算口径：收入确认方式（开票 / 发货 / 收款）、成本范围、费用是否含分摊（缺的标【需确认】）
- 本月收入、成本、费用明细（按科目或部门）
- 上月（或对比基期）的同口径数据，用于算变化
- 领导关注的 2–3 个重点指标
怎么做
- 声明核算口径与对比基期
- 把本月与上期数据按同一口径准备齐全
- 粘贴提示词，生成简报与图表说明
- 人工核对关键数字后再汇报
一句话提示词
这是本月和上月的收入、成本、费用明细（核算口径是【收入确认方式 / 成本范围 / 费用是否含分摊】，口径相同时才做对比）：帮我写一份给领导看的月度财务简报，用不超过 5 条说清收入、利润和费用相比上期的变化及原因（数字需人工复核，原因属 AI 归纳、需人工判断），再配 3 个关键数字的图表说明，不要堆砌数字；缺失处标【待补】、口径不明处标【需确认】，不要编造。
它会交付什么
- 一页简报：不超过 5 条说清收入、利润、费用相比上期的变化（数字需人工复核）
- 3 个关键数字的图表说明
- 变化原因的初步分析（属 AI 归纳，需人工判断）
效果示例
输入本月与上月收入、成本、费用明细 → 输出 5 条简报；指出本月费用较上月上升，主因是某项支出增加，并配 3 个数字的图表。（示例为示意，数字需人工复核，原因属 AI 归纳、需人工判断）
常见问题
会不会为了好看编数？
不会。只基于你给的数据写，缺的标【需确认】，不替你拔高业绩。
一次写多少数据？
一次写一个期间的简报；数据建议按月给，多月对比请分批。
原因分析能信吗？
属 AI 归纳推测，需人工判断，最终结论以你的核算为准。
口径不一致会怎样？
上月与本月口径不同，变化结论会失真，先统一口径再比。